光大保德信基金管理有限公司公告(系列)

 公告送出日期:2016年2月5日

 1.公告基本信息

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 2.基金募集情况

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 3.其他需要提示的事项

 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0至10万份。本基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为10至50万份。截至2016年2月2日止,本基金管理人光大保德信基金管理有限公司认购本基金份额为0份。

 基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.epf.com.cn)或本基金管理人客户服务热线(4008-202-888)查询交易确认情况。

 风险提示:基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

 特此公告。

 光大保德信基金管理有限公司

 2016年2月5日

 

 光大保德信基金管理有限公司

 关于调整旗下部分基金持有的

 停牌股票估值方法的提示性公告

 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管银行协商,光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2016年2月4日起,对旗下部分基金所持有的长期停牌股票视觉中国(股票代码:000681),威创股份(股票代码:002308)采用“指数收益法”进行估值,其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数(简称“AMAC行业指数”)。

 本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管银行协商,待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

 特此公告。

 光大保德信基金管理有限公司

 2016年2月5日


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